Itaú Asset Management - Argentina
21-08-2008
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Esta hoja producto se actualiza semanalmente - Última actualización : 14-08-2008
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Valor Cuota Parte
20-08-2008
Clase A (P. Física):
$ 1.059011

Clase B (P. Jurídica):
$ 1.092541
Calificación del fondo
S&P "AAA"
Características del fondo
Lanzamiento:
22 de Abril de 2005

Patrimonio total del fondo:
$ 629.049.034,82

Inversión mínima:
Cuota A (P. Física): $1.000
Cuota B (P. Jurídica): $1.000

Disponibilidad:
72 / 120 hs.

Comisión Ing/Egr:
0 %

Hon. Adm. clase A
(P. Física): 2,90% anual

Hon. Adm. clase B
(P. Jurídica): 1,70% anual

Moneda:
Pesos

Tiempo de inversión recomendado:
Mas de 2 años.

Índice de Referencia:
IBX

Cod. Bloomberg:
DELBUEA AR
Reglamento del fondo
PDF - 24 KB.
Cuadro Rendimiento
14-08-2008
DíasClase AClase B
7-8.31-8.29
30-17.38-17.30
60-19.67-19.51
90-28.22-28.01
180-4.81-4.24
36531.7333.26
Objetivo

El objetivo del fondo es invertir en Acciones Brasileñas, siguiendo al índice IBX la Bolsa de San Pablo como referencia de rendimiento e intentar mediante una política activa superar el rendimiento del índice mediante un adecuado control del riesgo.

Composición de la cartera

Chart.

Principales Inversiones

Especie %
ITAUSA PN12.40 %
VALE DO RIO DOCE PN10.13 %
PETROBRAS BRASIL PN9.85 %
ADR VALE DO RIO DOCE PN (RIP/P)6.75 %
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA ON6.12 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS5.49 %
OBRASCON HUARTE LAIN ON4.97 %
CAMARGO CORREA DES IMOB SA4.57 %
ULTRAPAR PN4.54 %
USIMINAS ON4.33 %


Performance

Chart.


Valor Cuota Parte al 14-08-2008
:

  • Clase A (Persona Física): $ 1.051414
  • Clase B (Persona Jurídica) : $ 1.084490


Perfil de Inversor

Agresivo. Inversores que desean obtener un alto crecimiento de capital invirtiendo y diversificando parte de sus ahorros en acciones brasileras, que cuentan con un horizonte de inversión de más de 2 años y asumen oscilaciones constantes de corto plazo en el valor de cuota.

Política de Inversión

El fondo invertirá en las empresas de mayor capitalización bursátil de Brasil siguiendo como referencia el índice IBX.

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Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itau Argentina S.A. (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco Itau Argentina S.A (Sociedad Depositaria) se encuentran impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco Itaú Argentina S.A., es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A., responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738)

Sociedad Gerente
Itaú Asset Management
S.A. S.G.F.C.I.

Cerrito 740, Piso 4
(C1010AAP) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina

Sociedad Depositaria
Banco Itaú Argentina S.A.
Cerrito 740, Piso 18
(C1010AAP) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina

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