Itaú Asset Management - Argentina
21-08-2008
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Esta hoja producto se actualiza semanalmente - Última actualización : 14-08-2008
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Valor Cuota Parte
20-08-2008
Clase A (P. Física):
$ 1.198209

Clase B (P. Jurídica):
$ 1.233604
Calificación del fondo
S&P "AA"
Características del fondo
Lanzamiento:
20 de Julio de 2006

Patrimonio total del fondo:
$ 150.691.639,74

Inversión mínima:
Cuota A (P. Física): $1.000
Cuota B (P. Jurídica): $1.000

Disponibilidad:
24 hs.

Comisión Ing/Egr:
0 %

Hon. Adm. clase A
(P. Física) : 1,50% anual

Hon. Adm. clase B
(P. Jurídica) : 1,10% anual

Moneda:
Pesos

Tiempo de inversión recomendado:
Mas de 30 días.

Índice de Referencia:
Tasa Badlar de bancos privados a 30 días

Cod. Bloomberg:
ITGCPLB AR
Reglamento del fondo
PDF - 22 KB.
Cuadro Rendimiento
14-08-2008
DíasClase AClase B
70.070.08
300.991.02
602.572.64
904.364.47
1806.276.48
36512.3513.33
Objetivo

El objetivo del fondo es obtener un rendimiento similar a la tasa de plazo fijo que pagan los Bancos de Primera Línea en el segmento mayorista (Tasa Badlar de 30 días), con baja volatilidad y disponibilidad del dinero en 24 horas hábiles.

Composición de la cartera

Chart.


Performance

Chart.


Valor Cuota Parte al 14-08-2008:

  • Clase A :(P. Física) $ 1.196165
  • Clase B :(P. Jurídica) $ 1.231420

Perfil de Inversor

Conservador. Ahorristas que buscan obtener una renta estable y pueden invertir con un horizonte de 90 días aceptando pequeñas oscilaciones en el valor de cuota.

Política de Inversión

El fondo invertirá sus activos en plazo fijos y cuentas remuneradas de Bancos de Primera Línea, colocaciones en el BCRA, fideicomisos e instrumentos de renta fija pública y privada.

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Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itau Argentina S.A. (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco Itau Argentina S.A (Sociedad Depositaria) se encuentran impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco Itaú Argentina S.A., es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A., responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738)
Sociedad Gerente
Itaú Asset Management
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Cerrito 740, Piso 4
(C1010AAP) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina

Sociedad Depositaria
Banco Itaú Argentina S.A.
Cerrito 740, Piso 18
(C1010AAP) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina

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