Itaú Asset Management - Argentina
21-08-2008
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Esta hoja producto se actualiza semanalmente - Última actualización : 14-08-2008
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Valor Cuota Parte
20-08-2008
Clase A (P. Física):
$ 2.279189

Clase B (P. Jurídica):
$ 2.339925
Calificación del fondo
S&P "AA"
Características del fondo

Lanzamiento:
21 de Abril de 1997

Patrimonio total del fondo:
$ 2.603.440,93

Inversión mínima:
Cuota A (P. Física): $1.000
Cuota B (P. Jurídica): $1.000

Disponibilidad:
72 hs.

Comisión Ing/Egr:
0 %

Hon. Adm. clase A
(P. Física): 2,50% anual

Hon. Adm. clase B
(P. Jurídica): 1,50% anual

Moneda:
Pesos

Tiempo de inversión recomendado:
Mayor a 6 meses.

Índice de Referencia:
Índice de Títulos Públicos Nacionales en $ de C.P. y L.P. (IANC)

Cod. Bloomberg:
ABNBUDC  AR

Reglamento del fondo
PDF - 26 KB.
Cuadro Rendimiento
14-08-2008
DíasClase AClase B
74.354.37
306.216.30
606.376.55
907.808.07
180-5.91-5.45
3652.153.18
Objetivo

El objetivo del fondo es maximizar el rendimiento para colocaciones mayores a 6 meses invirtiendo en títulos públicos y privados en pesos de mediano y largo plazo emitidos por el Estado o empresas argentinas.

Composición de la cartera

Chart.


Performance

Chart.


Valor Cuota Parte al 14-08-2008:

  • Clase A (P. Física): $ 2.285609
  • Clase B (P. Jurídica): $ 2.346131

Perfil de Inversor

Intermedio. Inversores que priorizan obtener una mayor rentabilidad en el mediano plazo, aceptando oscilaciones mayores en el valor de cuota y cuentan con un horizonte de inversión de superior a 1 año.

Política de Inversión

El fondo invertirá en títulos públicos en pesos de mediano y largo plazo emitidos por el Estado o por empresas de primera línea que permitan una adecuada diversificación y por lo tanto una disminución del riesgo de mercado, con un horizonte mayor a 1 año.

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Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itau Argentina S.A. (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco Itau Argentina S.A (Sociedad Depositaria) se encuentran impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco Itaú Argentina S.A., es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A., responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738)
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