Itaú Asset Management - Argentina
06-07-2008
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Esta hoja producto se actualiza semanalmente - Última actualización : 03-07-2008
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Valor Cuota Parte
03-07-2008
Clase A (P. Física):
$ 1.131529

Clase B (P. Jurídica):
$ 1.162103
Calificación del fondo
S&P "A"
Características del fondo
Lanzamiento:
21 de Agosto de 2002

Patrimonio total del fondo:
$5.255.406,65

Inversión mínima:
Cuota A (P. Física): $1.000
Cuota B (P. Jurídica): $1.000

Disponibilidad:
72 hs.

Comisión Ing/Egr:
0 %

Hon. Adm. clase A
(P. Física): 2,90% anual

Hon. Adm. clase B
(P. Jurídica) 1,50% anual

Moneda:
Pesos

Tiempo de inversión recomendado:
Mas de 2 años.

Benchmark:
EUROSTOCK 50

Cod. Bloomberg:
REMBEUR AR
Reglamento del fondo
PDF - 24 KB.
Cuadro Rendimiento
03-07-2008
DíasClase AClase B
7-0.54-0.51
30-9.19-9.09
60-15.63-15.43
90-13.24-12.94
180-17.80-17.25
365-21.27-20.34
Objetivo

El objetivo del fondo es invertir en acciones de las empresas europeas de mayor capitalización bursátil buscando un rendimiento superior al del índice Dow Jones Europe Stoxx 50.

Composición de la cartera

Chart.


Principales Inversiones

Especie %
DIAGEO (CEDEAR)9.47 %
E. ON (CEDEAR)9.11 %
TOTAL FINA (CEDEAR)7.72 %
VODAFONE GROUP (CEDEAR)6.55 %
ENI (CEDEAR)6.54 %
BP AMOCO (BRITISH PETROL) (CEDEAR)5.96 %
BASF (CEDEAR)5.25 %
NESTLE5.03 %
ROCHE HOLDING GENUSS4.55 %
LLOYDS BANK (CEDEAR)4.31 %

Performance

Chart.


Valor Cuota Parte al 03-07-2008:

  • Clase A (P. Física): $ 1.131529
  • Clase B (P. Jurídica): $ 1.162103

Política de Inversión

El fondo de inversión REMBRANDT Europa invertirá en las empresas de mayor capitalización bursátil de Europa siguiendo como benchmark el índice Dow Jones DJ Soxx 50. El fondo estará invertido en parte a través de CEDEARs o de acciones listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de acuerdo a los límites establecidos. El resto será operando directamente en los mercados extranjeros.

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Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itau Buen Ayre S.A. (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco Itau Buen Ayre S.A (Sociedad Depositaria) se encuentran impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco Itaú Buen Ayre S.A., es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco Itaú Buen Ayre S.A., responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738)
Sociedad Gerente
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S.A. S.G.F.C.I.

Cerrito 740, Piso 4
(C1010AAP) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina

Sociedad Depositaria
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Cerrito 740, Piso 18
(C1010AAP) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina

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