19:43
19 de Noviembre de 2018
16-11-2018
Clase A (P. Física):
$ 6.248307

Clase B (P. Jurídica):
$ 6.323658
Moody’s "B-bf"
Descargar el informe
PDF - 150 KB.
Lanzamiento:
31 de Agosto de 2005

Patrimonio total del fondo:
$ 682.658.843,60

Inversión mínima:
Cuota A (P. Física): $100
Cuota B (P. Jurídica): $100

Disponibilidad:
(P. Física): 48hs.
(P. Jurídica): 48hs.

Comisión Ing/Egr:
0 %

Hon. Adm. clase A
(P. Física): 1,50 % anual

Hon. Adm. clase B
(P. Jurídica): 1,25 % anual

Moneda:
Pesos

Tiempo de inversión recomendado:
A partir de un año.

Índice de Referencia:
Índice de Bonos en Dólares Instituto Argentino Mercado de Capitales (en análisis)

Cod. Bloomberg:
DELBRFD
PDF - 142 KB.
16-11-2018
DíasClase AClase B
71.261.27
30-0.010.01
60-7.11-7.07
9017.1417.22
18035.7335.90
36583.1583.62
Esta hoja producto se actualiza semanalmente - Última actualización : 16-11-2018
 
Objetivo

El objetivo del fondo es obtener un rendimiento vinculado a la evolución de los instrumentos de renta fija con cobertura en dólares que componen su cartera.

Perfil de Inversor

Intermedio. Ahorristas que busquen una renta, vinculando su capital a la evolución del dólar y cuenten con un horizonte de inversión a partir de 1 año

Política de Inversión

El fondo invertirá sus activos en títulos públicos, bonos corporativos de empresas argentinas y otros instrumentos de renta fija en dólares.

Composición por activos
Principales Inversiones

 
Especie%
DLR02201914.53 %
LETE - VTO 22-02-201912.09 %
BONAR 2024 - VTO 07-05-2024 - CUPON 8,75%10.82 %
ON JOHN DEER CREDIT CLASE XV - VTO 21-12-202110.70 %
ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 29 - VTO 30-11-20208.14 %
ON SANTANDER RIO CLASE XXII - VTO 22-02-20198.10 %
BONAR 2020 -BONOS SE LA NACION ARG. EN DOLARES 8% 2020"7.65 %
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL - VTO 21-06-20197.09 %
ON GENNEIA CLASE XVIII - VTO 20-11-20205.92 %
TD BCO PROV BS AS CLASE X - VTO 18-04-20195.10 %
 

Performance
Valor Cuota Parte al 16-11-2018:

  • Clase A: (P. Física) $ 6.248307
  • Clase B: (P. Jurídica) $ 6.323658

 

 


.........................................

Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itau Argentina S.A. (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco Itau Argentina S.A (Sociedad Depositaria) se encuentran impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco Itaú Argentina S.A., es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A., responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738)

Mediante providencia de Directorio de Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y por Reunión de Directorio de Itaú Asset Management, desde el 25 de abril de 2016 el límite de inversión que se aplicará a las LEBACS y NOBACS internas del Banco Central de la República Argentina (ahora denominadas “Letras y Notas del B.C.R.A. en pesos”) será de hasta el 100% del Patrimonio Neto de los fondos comunes de inversión “Goal Capital Plus”, “Goal Renta Pesos”, “Goal Ahorro Max”, “Goal Performance”, “Goal Renta Crecimiento” y “Goal Corp”.



Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión
Tucumán 1, piso 16.
C1107DAB BsAs, Argentina
Agentes de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión
Victoria Ocampo 360
Torre Colonos Sur - 8º Piso
C1107DAB BsAs, Argentina
Puede comunicarse con nuestro
Centro de Inversiones Itaú

al teléfono:
0810-345-4900