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11 de Agosto de 2020
10-08-2020
Clase A (P. Física):
$ 11.303749

Clase B (P. Jurídica):
$ 11.494028
"BBB+" (Fix SCR)
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PDF.
Lanzamiento:
31 de Agosto de 2005

Patrimonio total del fondo:
$ 1.763.683.651,06

Inversión mínima:
Cuota A (P. Física): $100
Cuota B (P. Jurídica): $100

Disponibilidad:
(P. Física): 48hs.
(P. Jurídica): 48hs.

Comisión Ing/Egr:
0 %

Hon. Adm. clase A
(P. Física): 2,30 % anual

Hon. Adm. clase B
(P. Jurídica): 1,80 % anual

Moneda:
Pesos

Tiempo de inversión recomendado:
180 días

Índice de Referencia:
Índice IAMC en Dólares

Cod. Bloomberg:
DELBRFD
PDF - 142 KB.
07-08-2020
DíasClase AClase B
70.600.61
305.715.76
6011.2011.29
9019.3419.46
1802.712.88
36543.2543.66
Esta hoja producto se actualiza semanalmente - Última actualización : 07-08-2020
 
Objetivo

El objetivo del fondo es seguir la evolución del tipo de cambio oficial mediante la inversión de activos dólar linked a través de ONs corporativas y de sintéticos - ROFEX (constituidos por instrumentos de renta fija en pesos que superen la expectativa de inflación), como así también a través de la inversión en instrumentos de renta fija corporativa en dólares.

Perfil de Inversor

Moderado. Ahorristas que buscan tener exposición a ONs coporativas en USD y obtener un rendimiento con una tasa real positiva en pesos, asumiendo variaciones en el valor de la cuotaparte y que cuenten con un horizonte de inversión de 6 meses.

Política de Inversión

El fondo invertirá sus activos en títulos emitidos por el Estado o por empresas argentinas, de primera línea, en dólares y en pesos.

Composición por activos
Principales Inversiones

 
Especie%
DLR09202029.65 %
DLR08202029.41 %
BONO DEL TESORO EN PESOS - VTO 05-08-202119.14 %
DLR1020209.03 %
BONO 2021 - VTO 03-10-20218.08 %
BONO 2021 - VTO 05-08-20217.68 %
FIMA PREMIUM - CLASE B FCI7.63 %
BONO DE LA NAC. ARG. EN PESOS BADLAR - VTO 03-04-20226.27 %
BONO DEL TESORO EN PESOS - VTO 18-03-20225.46 %
HF PESOS CLASE I FCI5.10 %
 

Performance
Valor Cuota Parte al 07-08-2020:

  • Clase A: (P. Física) $ 11.288598
  • Clase B: (P. Jurídica) $ 11.478151

 

 


.........................................

Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itau Argentina S.A. (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco Itau Argentina S.A (Sociedad Depositaria) se encuentran impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco Itaú Argentina S.A., es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A., responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738)

Mediante providencia de Directorio de Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y por Reunión de Directorio de Itaú Asset Management, desde el 25 de abril de 2016 el límite de inversión que se aplicará a las LEBACS y NOBACS internas del Banco Central de la República Argentina (ahora denominadas “Letras y Notas del B.C.R.A. en pesos”) será de hasta el 100% del Patrimonio Neto de los fondos comunes de inversión “Goal Capital Plus”, “Goal Renta Pesos”, “Goal Ahorro Max”, “Goal Performance”, “Goal Renta Crecimiento” y “Goal Corp”.



Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión
Tucumán 1, piso 16.
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