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31 de Marzo de 2020
30-03-2020
Clase A (P. Física):
$ 8.468182

Clase B (P. Jurídica):
$ 8.599717
Moody’s "Ba-bf.ar"
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PDF.
Lanzamiento:
31 de Agosto de 2005

Patrimonio total del fondo:
$ 148.116.879,22

Inversión mínima:
Cuota A (P. Física): $100
Cuota B (P. Jurídica): $100

Disponibilidad:
(P. Física): 48hs.
(P. Jurídica): 48hs.

Comisión Ing/Egr:
0 %

Hon. Adm. clase A
(P. Física): 1,50 % anual

Hon. Adm. clase B
(P. Jurídica): 1,25 % anual

Moneda:
Pesos

Tiempo de inversión recomendado:
A partir de 180 días

Índice de Referencia:
Índice IAMC en Dólares

Cod. Bloomberg:
DELBRFD
PDF - 142 KB.
27-03-2020
DíasClase AClase B
7-7.10-7.10
30-17.35-17.33
60-20.46-20.43
90-1.96-1.90
18024.5324.69
36512.6912.97
Esta hoja producto se actualiza semanalmente - Última actualización : 27-03-2020
 
Objetivo

El objetivo del fondo es obtener un rendimiento vinculado a la evolución de los instrumentos de renta fija que componen su cartera con cobertura en dólares y un horizonte de inversión de mediano plazo.

Perfil de Inversor

Moderado. Ahorristas que buscan obtener una renta vinculando su capital a la evolución del dólar, asumiendo variaciones en el valor de la cuotaparte, y que cuenten con un horizonte de inversión superior a 6 meses.

Política de Inversión

El fondo invertirá sus activos en títulos emitidos por el Estado o por empresas argentinas, de primera línea, en dólares.

Composición por activos
Principales Inversiones

 
Especie%
ON TELECOM 6 1/2 - VTO 06-15-202116.57 %
ON PAE CLASE 9 - VTO 15-11-202311.76 %
ON YPF 28 - VTO 04-04-202411.47 %
ON TECPETROL CLASE 1 - VTO 12-12-202210.53 %
AES 7 ¾ - VTO 02-02-20248.65 %
TITULOS DE DEUDA - CABA - 8.95% USD - VTO 19-02-20214.81 %
ON ARCOR CLASE 9 - VTO 07-06-20234.50 %
ON YPF CLASE XXXIX - VTO 28-07-20253.23 %
HF PESOS CLASE I FCI2.42 %
 

Performance
Valor Cuota Parte al 27-03-2020:

  • Clase A: (P. Física) $ 8.516104
  • Clase B: (P. Jurídica) $ 8.648205

 

 


.........................................

Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itau Argentina S.A. (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco Itau Argentina S.A (Sociedad Depositaria) se encuentran impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco Itaú Argentina S.A., es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A., responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738)

Mediante providencia de Directorio de Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y por Reunión de Directorio de Itaú Asset Management, desde el 25 de abril de 2016 el límite de inversión que se aplicará a las LEBACS y NOBACS internas del Banco Central de la República Argentina (ahora denominadas “Letras y Notas del B.C.R.A. en pesos”) será de hasta el 100% del Patrimonio Neto de los fondos comunes de inversión “Goal Capital Plus”, “Goal Renta Pesos”, “Goal Ahorro Max”, “Goal Performance”, “Goal Renta Crecimiento” y “Goal Corp”.



Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión
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